Em Financeiro → Configurações → Contas bancárias, botão +. Os campos:Apelido — o nome curto que vai aparecer nas listas e nos formulários (“Itaú CC”, “Caixa CC”). É esse texto que o operador vê na hora de quitar, então escolha algo óbvio;
Banco — escolhido da lista com o código oficial (Itaú Unibanco - 341, Banco do Brasil - 001, Caixa Econômica Federal - 104, Sicoob - 756…);
Agência e Conta;
Ativo — Sim/Não.
As contas cadastradas aparecem no lançamento, na baixa da parcela e na quitação em lote — onde são obrigatórias. Por isso vale cadastrar também o caixa em dinheiro como se fosse uma conta: sem isso, quem paga em espécie fica sem para onde apontar.
Uma conta encerrada deve ser marcada como inativa, nunca excluída — assim ela some dos formulários novos e o histórico continua legível.
🔒 Depende da permissão de Contas Bancárias.